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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 210.00 | 277 252.00 | 162 958.00 | 440 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 731.00 | 277 252.00 | 389 479.00 | 666 731.00 |
BT Marchandises | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 552.00 | 277 252.00 | 563 300.00 | 840 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | -33 788.00 | -49 740.00 | | -33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | 15 952.00 | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 100 722.00 | 121 291.00 | | 100 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 022.00 | 331 530.00 | | 262 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 95.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 595.00 | 164 129.00 | | 144 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 55 192.00 | | 54 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 577.00 | 550 946.00 | | 462 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 300.00 | 672 237.00 | | 563 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 045.00 | 290 833.00 | | 273 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 374.00 | | 8 807.00 | 675 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 666 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 440 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 853.00 | | 8 807.00 | 448 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 420.00 | 89 399.00 | 11 566.00 | 199 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 420.00 | 89 399.00 | 11 566.00 | 199 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 266.00 | 70 734.00 | 189 532.00 | 260 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 42 634.00 | 1 506.00 | 44 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 577.00 | 273 045.00 | 189 532.00 | 462 577.00 |