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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 710.00 | 28 001.00 | 397 709.00 | 425 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 660.00 | 28 001.00 | 624 659.00 | 652 660.00 |
BT Marchandises | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BZ Autres créances | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 227.00 | 28 001.00 | 904 226.00 | 932 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 7 500.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 50 686.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | 44 990.00 | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 167 899.00 | 103 926.00 | | 167 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 126.00 | | | 453 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 664.00 | 95 034.00 | | 227 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 36 579.00 | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 327.00 | 131 763.00 | | 736 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 226.00 | 235 689.00 | | 904 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 652 645.00 | 7 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 652 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 1 935.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 126.00 | 66 843.00 | 271 099.00 | 453 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VP Divers | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 101.00 | 124 166.00 | 1 935.00 | 126 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 327.00 | 350 044.00 | 271 099.00 | 736 327.00 |