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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 058.00 | 363 922.00 | 85 136.00 | 449 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 579.00 | 363 922.00 | 311 657.00 | 675 579.00 |
BT Marchandises | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 637.00 | | 185 637.00 | 185 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 216.00 | 363 922.00 | 497 294.00 | 861 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | -54 357.00 | -33 788.00 | | -54 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 843.00 | -20 569.00 | | -12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 87 879.00 | 100 722.00 | | 87 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 497.00 | 262 022.00 | | 188 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 204.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 144 595.00 | | 167 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 54 245.00 | | 53 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 415.00 | 462 577.00 | | 409 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 294.00 | 563 300.00 | | 497 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 866.00 | 273 045.00 | | 291 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 731.00 | | 8 848.00 | 666 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 210.00 | | 8 848.00 | 440 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 252.00 | 86 670.00 | | 277 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 252.00 | 86 670.00 | | 277 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 497.00 | 70 948.00 | 117 549.00 | 188 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 830.00 | 44 324.00 | 1 506.00 | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 415.00 | 291 866.00 | 117 549.00 | 409 415.00 |