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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 853.00 | 199 420.00 | 249 434.00 | 448 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 374.00 | 199 420.00 | 475 955.00 | 675 374.00 |
BT Marchandises | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 657.00 | 199 420.00 | 672 237.00 | 871 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | | 12 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 740.00 | | | -49 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | -62 560.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 121 291.00 | 105 339.00 | | 121 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 530.00 | 386 486.00 | | 331 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 19.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | 204 777.00 | | 164 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | 65 930.00 | | 55 192.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 946.00 | 657 384.00 | | 550 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 237.00 | 762 723.00 | | 672 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 833.00 | 338 176.00 | | 290 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 042.00 | | 11 332.00 | 664 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 521.00 | | 11 332.00 | 437 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 956.00 | 86 735.00 | | 113 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 956.00 | 86 735.00 | | 113 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 530.00 | 71 417.00 | 260 113.00 | 331 530.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 072.00 | 35 566.00 | 1 506.00 | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 946.00 | 290 833.00 | 260 113.00 | 550 946.00 |