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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 067.00 | 334 638.00 | 249 429.00 | 584 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 394.00 | 34 707.00 | 11 687.00 | 46 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 423.00 | 372 995.00 | 272 427.00 | 645 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 238 316.00 | | 238 316.00 | 238 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 701.00 | | 574 701.00 | 574 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 123.00 | 372 995.00 | 847 128.00 | 1 220 123.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
DL TOTAL (I) | 306 753.00 | | | 306 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 376.00 | | | 540 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 128.00 | | | 847 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 067.00 | | | 418 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 120.00 | | 278 003.00 | 477 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 700.00 | 645 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | 630 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 159.00 | | 278 003.00 | 462 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 301.00 | 70 746.00 | 15 052.00 | 317 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 651.00 | 70 746.00 | 15 052.00 | 313 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VB T. V. A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 746.00 | 140 438.00 | 92 035.00 | 262 746.00 |
VI Groupe et associés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 584.00 | 336 384.00 | 1 200.00 | 337 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 376.00 | 418 067.00 | 92 035.00 | 540 376.00 |