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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 557.00 | 561 166.00 | 480 391.00 | 1 041 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 188.00 | 46 370.00 | 11 818.00 | 58 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 707.00 | 611 186.00 | 503 521.00 | 1 114 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
BT Marchandises | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 955.00 | 21 012.00 | 110 944.00 | 131 955.00 |
BZ Autres créances | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
CF Disponibilités | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 745.00 | 21 012.00 | 620 733.00 | 641 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 452.00 | 632 198.00 | 1 124 254.00 | 1 756 452.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 260.00 | | | 423 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
EA Autres dettes | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 438.00 | | | 927 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 254.00 | | | 1 124 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 996.00 | | | 700 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 083.00 | | 164 534.00 | 1 067 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 910.00 | 1 114 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 910.00 | 1 099 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 120.00 | | 164 534.00 | 1 052 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 277.00 | 165 764.00 | 6 854.00 | 452 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 627.00 | 165 764.00 | 6 854.00 | 448 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 260.00 | 196 818.00 | 226 442.00 | 423 260.00 |
VI Groupe et associés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 600.00 | 1.00 | | 300 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 653.00 | 180 653.00 | | 180 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 552.00 | 403 352.00 | 1 200.00 | 404 552.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 438.00 | 700 996.00 | 226 442.00 | 927 438.00 |