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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 718.00 | 411 603.00 | 583 115.00 | 994 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 37 024.00 | 20 378.00 | 57 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 083.00 | 452 277.00 | 614 806.00 | 1 067 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
BZ Autres créances | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
CF Disponibilités | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 937.00 | 452 277.00 | 1 026 660.00 | 1 478 937.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | 260 577.00 | | | 260 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
EA Autres dettes | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 083.00 | | | 766 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 660.00 | | | 1 026 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 466.00 | | | 650 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 118.00 | | 458 165.00 | 724 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 200.00 | 1 067 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 200.00 | 1 052 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 155.00 | | 458 165.00 | 709 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 135.00 | 107 004.00 | 107 862.00 | 453 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 485.00 | 107 004.00 | 107 862.00 | 449 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
VB T. V. A. | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 968.00 | 299 768.00 | 1 200.00 | 300 968.00 |