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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 153.00 | 411 831.00 | 250 322.00 | 662 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 37 654.00 | 9 349.00 | 47 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 118.00 | 453 135.00 | 270 983.00 | 724 118.00 |
BT Marchandises | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
BZ Autres créances | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
CF Disponibilités | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 419.00 | | 554 419.00 | 554 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 537.00 | 453 135.00 | 825 402.00 | 1 278 537.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 786.00 | | | -57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 436.00 | | | 606 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 402.00 | | | 825 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 423.00 | | 124 545.00 | 645 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 849.00 | 724 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 849.00 | 709 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 462.00 | | 124 543.00 | 630 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 2.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 995.00 | 83 229.00 | 3 089.00 | 372 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 345.00 | 83 229.00 | 3 089.00 | 369 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 042.00 | 161 050.00 | 105 765.00 | 282 042.00 |
VI Groupe et associés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 170.00 | 459 970.00 | 1 200.00 | 461 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 436.00 | 485 443.00 | 105 765.00 | 606 436.00 |