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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 262.00 | 90 245.00 | 7 017.00 | 97 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 477.00 | 37 718.00 | 2 759.00 | 40 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 739.00 | 127 963.00 | 159 776.00 | 287 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 406.00 | 25 507.00 | 239 900.00 | 265 406.00 |
BZ Autres créances | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
CF Disponibilités | 579 015.00 | | 579 015.00 | 579 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 167.00 | 25 507.00 | 937 660.00 | 963 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 906.00 | 153 470.00 | 1 097 436.00 | 1 250 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 481.00 | 403 141.00 | | 530 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 132.00 | 127 340.00 | | 31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 627 613.00 | 596 481.00 | | 627 613.00 |
DP Provisions pour risques | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 137 928.00 | | 81 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 424.00 | 162 882.00 | | 180 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 832.00 | 85 452.00 | | 108 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 662.00 | 386 262.00 | | 370 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 436.00 | 1 081 905.00 | | 1 097 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 254.00 | | 1 485.00 | 286 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 254.00 | | 1 485.00 | 136 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 103.00 | 5 860.00 | | 122 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 103.00 | 5 860.00 | | 122 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 406.00 | 265 406.00 | | 265 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 406.00 | 53 856.00 | 27 549.00 | 81 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
VP Divers | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 807.00 | 362 807.00 | | 362 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 662.00 | 343 112.00 | 27 549.00 | 370 662.00 |