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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 660.00 | 91 045.00 | 3 615.00 | 94 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 43 943.00 | 8 764.00 | 52 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 367.00 | 134 988.00 | 162 380.00 | 297 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 076.00 | | 465 076.00 | 465 076.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 577 396.00 | | 577 396.00 | 577 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 765.00 | | 1 096 765.00 | 1 096 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 133.00 | 134 988.00 | 1 259 145.00 | 1 394 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 771 919.00 | 675 098.00 | | 771 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 655.00 | 96 820.00 | | 114 655.00 |
DL TOTAL (I) | 952 574.00 | 837 919.00 | | 952 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 233 775.00 | | 257 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 247.00 | 34 229.00 | | 49 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 571.00 | 268 003.00 | | 306 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 145.00 | 1 162 080.00 | | 1 259 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 037.00 | | 1 430.00 | 299 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 297 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 147 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | | 1 430.00 | 149 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 086.00 | 7 002.00 | 3 100.00 | 131 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 086.00 | 7 002.00 | 3 100.00 | 131 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 465 076.00 | 465 076.00 | | 465 076.00 |
VB T. V. A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 119.00 | 499 119.00 | | 499 119.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 571.00 | 306 571.00 | | 306 571.00 |