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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 310.00 | 88 226.00 | 6 084.00 | 94 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 36 548.00 | 14 960.00 | 51 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 818.00 | 124 774.00 | 171 044.00 | 295 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 873.00 | 25 507.00 | 241 366.00 | 266 873.00 |
BZ Autres créances | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
CF Disponibilités | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 729.00 | 25 507.00 | 964 222.00 | 989 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 547.00 | 150 281.00 | 1 135 266.00 | 1 285 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 561 613.00 | 530 481.00 | | 561 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 485.00 | 31 132.00 | | 113 485.00 |
DL TOTAL (I) | 741 098.00 | 627 613.00 | | 741 098.00 |
DP Provisions pour risques | 56 158.00 | 99 161.00 | | 56 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 158.00 | 99 161.00 | | 56 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 100.00 | 81 406.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 180 424.00 | | 219 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 207.00 | 108 832.00 | | 85 207.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 009.00 | 370 662.00 | | 338 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 266.00 | 1 097 436.00 | | 1 135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 739.00 | 16 428.00 | 8 348.00 | 287 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 739.00 | 16 428.00 | 8 348.00 | 137 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 963.00 | 4 076.00 | 7 264.00 | 127 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 963.00 | 4 076.00 | 7 264.00 | 127 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 161.00 | | 43 003.00 | 99 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 161.00 | | 43 003.00 | 99 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 266 873.00 | 266 873.00 | | 266 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 087.00 | 328 087.00 | | 328 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 009.00 | 338 009.00 | | 338 009.00 |