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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 330.00 | 91 090.00 | 5 240.00 | 96 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 39 995.00 | 12 712.00 | 52 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 037.00 | 131 086.00 | 167 952.00 | 299 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CF Disponibilités | 808 178.00 | | 808 178.00 | 808 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 128.00 | | 994 128.00 | 994 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 166.00 | 131 086.00 | 1 162 080.00 | 1 293 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 675 098.00 | 561 613.00 | | 675 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 820.00 | 113 485.00 | | 96 820.00 |
DL TOTAL (I) | 837 919.00 | 741 098.00 | | 837 919.00 |
DP Provisions pour risques | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | 219 050.00 | | 233 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | 85 207.00 | | 34 229.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 003.00 | 338 009.00 | | 268 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 080.00 | 1 135 266.00 | | 1 162 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 003.00 | 338 009.00 | | 268 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 818.00 | | 4 219.00 | 295 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 299 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 149 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 818.00 | | 4 219.00 | 145 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 774.00 | 7 311.00 | 1 000.00 | 124 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 774.00 | 7 311.00 | 1 000.00 | 124 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
6T Sur comptes clients | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 665.00 | | 25 507.00 | 81 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 003.00 | 268 003.00 | | 268 003.00 |