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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 891.00 | 282 765.00 | 275 125.00 | 557 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 765.00 | 195 819.00 | 516 947.00 | 712 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 1 047.00 | 3 316.00 | 4 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 203.00 | | 428 203.00 | 428 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 479.00 | 479 631.00 | 1 239 848.00 | 1 719 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 267 007.00 | | 267 007.00 | 267 007.00 |
CF Disponibilités | 176 660.00 | | 176 660.00 | 176 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 698.00 | | 539 698.00 | 539 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 177.00 | 479 631.00 | 1 779 546.00 | 2 259 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 683.00 | 30 000.00 | | 52 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 111.00 | | | 495 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 3 000.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 171 838.00 | 132 780.00 | | 171 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 128.00 | 40 608.00 | | -221 128.00 |
DL TOTAL (I) | 503 054.00 | 206 388.00 | | 503 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 094.00 | 38 416.00 | | 279 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 430.00 | 204 973.00 | | 199 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 505.00 | 50 694.00 | | 79 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
EA Autres dettes | 503 971.00 | 563 249.00 | | 503 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 492.00 | 857 332.00 | | 1 276 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 546.00 | 1 063 720.00 | | 1 779 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 063.00 | | | 517 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 742 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 351.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 27 201.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 60 247.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 87 448.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 1.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 60 220.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | 27 228.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 149.00 | -87 919.00 | | -29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 723.00 | 461 319.00 | | 902 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 851.00 | 420 711.00 | | 1 123 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 128.00 | 40 608.00 | | -221 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 121.00 | 389 503.00 | 370 855.00 | 959 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 536.00 | | 353 355.00 | 204 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 725.00 | 389 503.00 | 2 103.00 | 753 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 15 397.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 280.00 | 165 351.00 | | 314 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 958.00 | 79 807.00 | | 202 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 322.00 | 85 544.00 | | 111 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 971.00 | 3 971.00 | | 503 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VB T. V. A. | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 094.00 | 19 665.00 | 139 429.00 | 279 094.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 383.00 | 334 126.00 | 16 257.00 | 350 383.00 |
VW T.V.A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 492.00 | 517 063.00 | 139 429.00 | 1 276 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
ST Autres comptes | 685 961.00 | | | 685 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YT Sous‐traitance | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 822.00 | | | 841 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |