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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698 055.00 | 2 090 607.00 | 607 448.00 | 2 698 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 055.00 | 645 998.00 | 70 057.00 | 716 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 6 838.00 | 10 112.00 | 16 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 520.00 | | 425 520.00 | 425 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 248.00 | 2 743 443.00 | 1 129 805.00 | 3 873 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 593.00 | | 654 593.00 | 654 593.00 |
BZ Autres créances | 381 759.00 | | 381 759.00 | 381 759.00 |
CF Disponibilités | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 851.00 | | 1 359 851.00 | 1 359 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 099.00 | 2 743 443.00 | 2 489 656.00 | 5 233 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 031.00 | 52 683.00 | | 66 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 955.00 | 495 111.00 | | 1 621 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | -331 736.00 | 113 513.00 | | -331 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 503.00 | -445 249.00 | | -262 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 297.00 | 220 609.00 | | 1 098 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 102.00 | 978 507.00 | | 791 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 25 715.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 406 484.00 | | 341 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 342.00 | 124 196.00 | | 208 342.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | 500 573.00 | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 359.00 | 2 035 475.00 | | 1 391 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 656.00 | 2 256 083.00 | | 2 489 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 524.00 | 863 417.00 | | 739 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 796.00 | | -1 796.00 | -1 796.00 |
FG Production vendue services | 1 102 170.00 | | 1 102 170.00 | 1 102 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 374.00 | | 1 100 374.00 | 1 100 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 653 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 145.00 | 3 291.00 | | 13 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 145.00 | 3 291.00 | | 493 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 2 018.00 | | 4 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 725.00 | 2 018.00 | | 211 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 420.00 | 1 273.00 | | 281 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 793.00 | -254 594.00 | | -247 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 281.00 | 1 789 608.00 | | 2 254 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 784.00 | 2 234 856.00 | | 2 516 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 503.00 | -445 249.00 | | -262 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 768.00 | | 1 117 406.00 | 3 206 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 326.00 | 1 600.00 | 3 873 248.00 | 449 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 326.00 | | 1 158 526.00 | 449 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 729.00 | | 449 326.00 | 2 248 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 572.00 | | 667 280.00 | 940 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | 800.00 | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 815.00 | 1 009 628.00 | | 1 733 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 479.00 | 722 128.00 | | 1 368 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 336.00 | 287 500.00 | | 365 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UX Autres créances clients | 654 593.00 | 654 593.00 | | 654 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 102.00 | 139 268.00 | 646 995.00 | 791 102.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 793.00 | 247 793.00 | | 247 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 998.00 | 1 058 998.00 | | 1 058 998.00 |
VW T.V.A. | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 359.00 | 739 525.00 | 646 995.00 | 1 391 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |