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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 729.00 | 1 368 479.00 | 880 250.00 | 2 248 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 765.00 | 360 780.00 | 351 985.00 | 712 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 4 556.00 | 2 388.00 | 6 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 863.00 | | 220 863.00 | 220 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 768.00 | 1 733 815.00 | 1 472 953.00 | 3 206 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 281.00 | | 411 281.00 | 411 281.00 |
BZ Autres créances | 353 512.00 | | 353 512.00 | 353 512.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 130.00 | | 783 130.00 | 783 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 898.00 | 1 733 815.00 | 2 256 083.00 | 3 989 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 111.00 | 495 111.00 | | 495 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 113 513.00 | -49 290.00 | | 113 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 249.00 | 162 803.00 | | -445 249.00 |
DL TOTAL (I) | 220 609.00 | 665 857.00 | | 220 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 791 952.00 | 710 517.00 | | 791 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 715.00 | 14 315.00 | | 25 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 484.00 | 144 589.00 | | 406 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 196.00 | 67 139.00 | | 124 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 798.00 | | |
EA Autres dettes | 500 573.00 | 500 364.00 | | 500 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 475.00 | 1 499 722.00 | | 2 035 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 083.00 | 2 165 580.00 | | 2 256 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 831.00 | | -3 831.00 | -3 831.00 |
FG Production vendue services | 1 003 550.00 | | 1 003 550.00 | 1 003 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 719.00 | | 999 719.00 | 999 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 779 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 028.00 | |
GE Autres charges | | | -965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 301 526.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 301 526.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 594.00 | -178 780.00 | | -254 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 608.00 | 1 889 700.00 | | 1 789 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 856.00 | 1 726 897.00 | | 2 234 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 249.00 | 162 803.00 | | -445 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 331.00 | | 1 045 437.00 | 2 161 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 517.00 | | 822 212.00 | 1 426 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 558.00 | | 222 014.00 | 718 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | 1 211.00 | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 787.00 | 718 028.00 | | 1 015 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 897.00 | 635 581.00 | | 732 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 890.00 | 82 446.00 | | 282 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 484.00 | 406 484.00 | | 406 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 573.00 | 573.00 | | 500 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 952.00 | 119 894.00 | 272 058.00 | 391 952.00 |
VI Groupe et associés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 594.00 | 254 594.00 | | 254 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 901.00 | 783 901.00 | | 783 901.00 |
VW T.V.A. | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 475.00 | 863 417.00 | 272 058.00 | 1 635 475.00 |