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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 1 874.00 | 34 126.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 065.00 | 368 069.00 | 124 995.00 | 493 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 065.00 | 369 943.00 | 171 121.00 | 541 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 746.00 | 369 943.00 | 201 803.00 | 571 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 877.00 | 100 548.00 | | 52 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 567.00 | 27 329.00 | | 54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 108 544.00 | 128 977.00 | | 108 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | 87 404.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 245.00 | 30 898.00 | | 35 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | 23 033.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 259.00 | 141 335.00 | | 93 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 803.00 | 270 312.00 | | 201 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 259.00 | 141 335.00 | | 93 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 455 612.00 | | 455 612.00 | 455 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 491.00 | | 457 491.00 | 457 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GE Autres charges | | | 22 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 936.00 | 1 968.00 | | 15 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | 983.00 | | 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 392.00 | 30 637.00 | | 22 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -616.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 3 883.00 | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 881.00 | 524 874.00 | | 476 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 314.00 | 497 546.00 | | 422 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 567.00 | 27 329.00 | | 54 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 661.00 | | 36 000.00 | 506 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 541 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 493 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 661.00 | | | 494 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 092.00 | 57 447.00 | 1 596.00 | 314 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 092.00 | 55 573.00 | 1 596.00 | 314 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 837.00 | 27 837.00 | 80.00 | 27 837.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |