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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 23 474.00 | 12 526.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 842.00 | 460 695.00 | 32 147.00 | 492 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 842.00 | 484 169.00 | 56 673.00 | 540 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
CF Disponibilités | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 933.00 | 484 169.00 | 232 764.00 | 716 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 488.00 | 64 369.00 | | 81 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 539.00 | 17 118.00 | | -6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 76 048.00 | 82 588.00 | | 76 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 100 000.00 | | 102 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 154 102.00 | | 45 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | 11 367.00 | | 8 868.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 61.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 715.00 | 265 531.00 | | 156 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 764.00 | 348 118.00 | | 232 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 4 335.00 | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 103.00 | 18 666.00 | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 571.00 | 387 251.00 | | 307 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 110.00 | 370 133.00 | | 314 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 539.00 | 17 118.00 | | -6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 209.00 | | 5 565.00 | 542 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 540 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 492 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 209.00 | | 5 565.00 | 494 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 555.00 | 29 546.00 | 6 933.00 | 461 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 7 200.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 281.00 | 22 346.00 | 6 933.00 | 445 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 715.00 | 71 413.00 | 85 302.00 | 156 715.00 |