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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 074.00 | 26 926.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 226.00 | 412 287.00 | 82 939.00 | 495 226.00 |
AX Avances et acomptes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 806.00 | 421 361.00 | 124 445.00 | 545 806.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 140.00 | 421 361.00 | 174 779.00 | 596 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 444.00 | 52 877.00 | | 72 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074.00 | 54 567.00 | | -8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 65 469.00 | 108 544.00 | | 65 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 35 245.00 | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | 14 814.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 310.00 | 93 259.00 | | 109 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 779.00 | 201 803.00 | | 174 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 310.00 | 93 259.00 | | 109 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 522.00 | |
GE Autres charges | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 15 936.00 | | 3 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 959.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 222.00 | 22 392.00 | | 20 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 695.00 | 476 881.00 | | 465 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 769.00 | 422 314.00 | | 473 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074.00 | 54 567.00 | | -8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 065.00 | | 10 845.00 | 541 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 543 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 664.00 | 495 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 065.00 | | 10 825.00 | 493 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 20.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 943.00 | 57 522.00 | 6 104.00 | 369 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 7 200.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 069.00 | 50 322.00 | 6 104.00 | 368 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VC Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |