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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
AN Terrains | 2 273 551.00 | 36 586.00 | 2 236 966.00 | 2 273 551.00 |
AP Constructions | 7 111 768.00 | 3 161 739.00 | 3 950 030.00 | 7 111 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 073.00 | 22 791.00 | 4 282.00 | 27 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 527.00 | 232 854.00 | 18 673.00 | 251 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 930.00 | | 246 930.00 | 246 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 447.00 | 120 002.00 | 15 445.00 | 135 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 854.00 | 162 518.00 | 105 335.00 | 267 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 750 254.00 | 3 867 728.00 | 6 882 526.00 | 10 750 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 225.00 | | 372 225.00 | 372 225.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 238.00 | 100 615.00 | 1 309 623.00 | 1 410 238.00 |
CF Disponibilités | 1 709 118.00 | | 1 709 118.00 | 1 709 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 096.00 | 100 615.00 | 3 526 481.00 | 3 627 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 350.00 | 3 968 343.00 | 10 409 007.00 | 14 377 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
CU Autres participations | 57 596.00 | 8 000.00 | 49 596.00 | 57 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 330.00 | | | 1 812 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DG Autres réserves | 7 747 370.00 | | | 7 747 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 730.00 | | | -427 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 984 432.00 | | | 9 984 432.00 |
DP Provisions pour risques | 347.00 | | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 007.00 | | | 10 409 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 821.00 | | 683 821.00 | 683 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 821.00 | | 683 821.00 | 683 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 877.00 | | | -95 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 663.00 | | | 1 159 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 393.00 | | | 1 587 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 730.00 | | | -427 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 520.00 | | | 404 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254.00 | 92.00 | | 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 890.00 | 51 490.00 | 9 765.00 | 58 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 410.00 | 51 490.00 | 9 765.00 | 471 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 664.00 | 51 582.00 | 9 765.00 | 471 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 422.00 | 2 417.00 | 97 005.00 | 99 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 854.00 | 267 854.00 | | 267 854.00 |
UX Autres créances clients | 372 225.00 | 372 225.00 | | 372 225.00 |
VB T. V. A. | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 594.00 | 897 594.00 | | 897 594.00 |
VW T.V.A. | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 229.00 | 327 224.00 | 97 005.00 | 424 229.00 |