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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CF Disponibilités | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 548.00 | | 478 548.00 | 478 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 548.00 | | 578 548.00 | 578 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 517.00 | | | 418 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 548.00 | | | 578 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 517.00 | | | 318 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 593.00 | | 1 534 593.00 | 1 534 593.00 |
FG Production vendue services | 1 406 912.00 | | 1 406 912.00 | 1 406 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 505.00 | | 2 941 505.00 | 2 941 505.00 |
FQ Autres produits | | | 39 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 777.00 | | | 2 980 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 744.00 | | | 2 947 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 367 555.00 | | | 1 367 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 019.00 | 54 019.00 | 100 000.00 | 154 019.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 517.00 | 318 517.00 | 100 000.00 | 418 517.00 |