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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 000.00 | 46 918.00 | 233 082.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 46 918.00 | 233 082.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
BZ Autres créances | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
CF Disponibilités | 687 812.00 | | 687 812.00 | 687 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 803.00 | | 1 089 803.00 | 1 089 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 803.00 | 46 918.00 | 1 322 885.00 | 1 369 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
DL TOTAL (I) | 635 084.00 | | | 635 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 801.00 | | | 687 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 885.00 | | | 1 322 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 799.00 | | | 533 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 070.00 | | 488 070.00 | 488 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 070.00 | | 488 070.00 | 488 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794 465.00 | | | 2 794 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 465.00 | | | 2 794 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 726.00 | | | 1 967 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 662.00 | | | 2 069 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 803.00 | | | 724 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 016.00 | | | 3 285 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 998.00 | | | 2 811 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500 255.00 | | | 500 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 1 967 726.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 1 967 726.00 | 280 000.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967 726.00 | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | 1 967 726.00 | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 40 012.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 40 012.00 | | 6 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VB T. V. A. | 216 618.00 | 216 618.00 | | 216 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 899.00 | 32 897.00 | 154 002.00 | 186 899.00 |
VI Groupe et associés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 991.00 | 401 991.00 | | 401 991.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 801.00 | 533 799.00 | 154 002.00 | 687 801.00 |