| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 199.00 | 174 735.00 | 46 463.00 | 221 199.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AN Terrains | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
AP Constructions | 888 740.00 | 250 992.00 | 637 747.00 | 888 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 716.00 | 110 469.00 | 27 247.00 | 137 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 156.00 | 351 863.00 | 230 293.00 | 582 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 071.00 | 891 254.00 | 1 303 817.00 | 2 195 071.00 |
BT Marchandises | 2 040 177.00 | 8 212.00 | 2 031 965.00 | 2 040 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 447.00 | 88 448.00 | 2 493 999.00 | 2 582 447.00 |
BZ Autres créances | 410 371.00 | | 410 371.00 | 410 371.00 |
CF Disponibilités | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 048.00 | 96 659.00 | 5 139 389.00 | 5 236 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 120.00 | 987 914.00 | 6 443 206.00 | 7 431 120.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 1 678 127.00 | 1 536 310.00 | | 1 678 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 403.00 | 241 817.00 | | 207 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 165.00 | 68 096.00 | | 196 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 996.00 | 2 025 524.00 | | 2 260 996.00 |
DN Avances conditionnées | 114 395.00 | 158 200.00 | | 114 395.00 |
DO TOTAL (II) | 114 395.00 | 158 200.00 | | 114 395.00 |
DP Provisions pour risques | 86 165.00 | 129 025.00 | | 86 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 165.00 | 129 025.00 | | 86 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 984.00 | 1 049.00 | | 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 362.00 | 2 403 690.00 | | 2 661 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 184.00 | 1 039 505.00 | | 704 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 934.00 | 650 790.00 | | 547 934.00 |
EA Autres dettes | 67 185.00 | 16 430.00 | | 67 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 650.00 | 4 111 464.00 | | 3 981 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 206.00 | 6 424 213.00 | | 6 443 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707 950.00 | | 7 707 950.00 | 7 707 950.00 |
FD Production vendue biens | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
FG Production vendue services | 1 658 157.00 | | 1 658 157.00 | 1 658 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 743.00 | | 9 693 743.00 | 9 693 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731.00 | 17 917.00 | | 28 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 094.00 | 25 138.00 | | 72 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 825.00 | 43 055.00 | | 100 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 537.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | 23 213.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 25 750.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 415.00 | 17 305.00 | | 94 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | 92 576.00 | | 66 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 162.00 | 10 367 765.00 | | 9 930 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 759.00 | 10 125 948.00 | | 9 722 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 403.00 | 241 817.00 | | 207 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 021.00 | | 239 002.00 | 2 026 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287.00 | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 952.00 | 2 195 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 665.00 | 1 922 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 888.00 | | 36 618.00 | 225 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 862.00 | | 201 739.00 | 1 787 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 645.00 | 12 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 191.00 | 165 701.00 | 14 329.00 | 726 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 770.00 | 25 160.00 | | 152 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 421.00 | 140 541.00 | 14 329.00 | 573 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 025.00 | 11 165.00 | 54 025.00 | 129 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 979.00 | | 8 767.00 | 16 979.00 |
6T Sur comptes clients | 91 552.00 | 22 685.00 | 25 790.00 | 91 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 531.00 | 22 685.00 | 34 557.00 | 108 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 556.00 | 33 850.00 | 88 582.00 | 237 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 184.00 | 704 184.00 | | 704 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 447.00 | 2 582 447.00 | | 2 582 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VC Groupe et associés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 362.00 | 1 898 490.00 | 343 395.00 | 2 661 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 061.00 | 3 116 606.00 | 5 455.00 | 3 122 061.00 |
VW T.V.A. | 53 566.00 | 53 556.00 | | 53 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 650.00 | 3 217 793.00 | 344 379.00 | 3 981 650.00 |