| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 750.00 | 209 619.00 | 46 131.00 | 255 750.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 195.00 | 3 195.00 | 40 000.00 | 43 195.00 |
AN Terrains | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
AP Constructions | 940 921.00 | 327 452.00 | 613 469.00 | 940 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 484.00 | 126 532.00 | 29 952.00 | 156 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 265.00 | 390 151.00 | 234 114.00 | 624 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 699.00 | 1 056 949.00 | 1 381 750.00 | 2 438 699.00 |
BT Marchandises | 2 069 250.00 | 4 977.00 | 2 064 273.00 | 2 069 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 728.00 | 112 769.00 | 3 752 959.00 | 3 865 728.00 |
BZ Autres créances | 328 567.00 | | 328 567.00 | 328 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CF Disponibilités | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 017.00 | 117 747.00 | 6 572 270.00 | 6 690 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 716.00 | 1 174 696.00 | 7 954 020.00 | 9 128 716.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 1 835 530.00 | 1 678 127.00 | | 1 835 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 157.00 | 207 403.00 | | 254 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 912.00 | 196 165.00 | | 120 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 900.00 | 2 260 996.00 | | 2 389 900.00 |
DN Avances conditionnées | 81 795.00 | 114 395.00 | | 81 795.00 |
DO TOTAL (II) | 81 795.00 | 114 395.00 | | 81 795.00 |
DP Provisions pour risques | 62 412.00 | 86 165.00 | | 62 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 412.00 | 86 165.00 | | 62 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620.00 | 984.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 602.00 | 2 661 362.00 | | 2 571 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 047.00 | | | 433 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 096.00 | 704 184.00 | | 930 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 497.00 | 547 934.00 | | 897 497.00 |
EA Autres dettes | 586 050.00 | 67 185.00 | | 586 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 912.00 | 3 981 650.00 | | 5 419 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 020.00 | 6 443 206.00 | | 7 954 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 900.00 | | | 3 701 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 037.00 | | | 552 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 773 367.00 | | 9 773 367.00 | 9 773 367.00 |
FD Production vendue biens | -90 426.00 | | -90 426.00 | -90 426.00 |
FG Production vendue services | 2 353 424.00 | | 2 353 424.00 | 2 353 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 365.00 | | 12 036 365.00 | 12 036 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826.00 | 28 731.00 | | 19 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 791.00 | 72 094.00 | | 117 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 821.00 | 100 825.00 | | 145 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 521.00 | 158.00 | | 55 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022.00 | 6 251.00 | | 21 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 543.00 | 6 409.00 | | 76 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 278.00 | 94 415.00 | | 69 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 153.00 | 66 058.00 | | 102 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 872.00 | 9 930 162.00 | | 12 294 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040 715.00 | 9 722 759.00 | | 12 040 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 157.00 | 207 403.00 | | 254 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 071.00 | | 491 825.00 | 2 195 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 020.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 198.00 | 2 438 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | 390 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 194.00 | 2 035 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 506.00 | | 129 754.00 | 262 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 937.00 | | 232 251.00 | 1 922 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 129 820.00 | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 254.00 | 234 971.00 | 69 277.00 | 891 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 930.00 | 36 868.00 | 1 984.00 | 177 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 324.00 | 198 104.00 | 67 293.00 | 713 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 165.00 | 21 248.00 | 45 000.00 | 86 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | 3 894.00 | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 88 448.00 | 45 620.00 | 23 651.00 | 88 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 659.00 | 45 620.00 | 27 545.00 | 96 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 824.00 | 66 867.00 | 72 545.00 | 182 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 867.00 | 72 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 096.00 | 930 096.00 | | 930 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 050.00 | 586 050.00 | | 586 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 728.00 | 3 865 728.00 | | 3 865 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 602.00 | 855 209.00 | 1 264 634.00 | 2 571 602.00 |
VI Groupe et associés | 433 047.00 | 433 047.00 | | 433 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 284.00 | 4 297 029.00 | 8 255.00 | 4 305 284.00 |
VW T.V.A. | 320 263.00 | 320 263.00 | | 320 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 912.00 | 3 701 900.00 | 1 266 254.00 | 5 419 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
ST Autres comptes | 988 611.00 | | | 988 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
YT Sous‐traitance | 956 420.00 | | | 956 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 225 404.00 | | | 4 225 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553 379.00 | | | 2 553 379.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 033.00 | | | 2 529 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |