| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 172.00 | 373 061.00 | 93 111.00 | 466 172.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AN Terrains | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
AP Constructions | 1 009 977.00 | 519 035.00 | 490 942.00 | 1 009 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 615.00 | 182 226.00 | 58 390.00 | 240 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 490.00 | 597 354.00 | 199 136.00 | 796 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 134.00 | 1 674 871.00 | 1 263 263.00 | 2 938 134.00 |
BT Marchandises | 3 299 988.00 | 60 307.00 | 3 239 681.00 | 3 299 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 412.00 | 173 942.00 | 4 587 470.00 | 4 761 412.00 |
BZ Autres créances | 214 763.00 | | 214 763.00 | 214 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 678.00 | 234 249.00 | 8 532 429.00 | 8 766 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 812.00 | 1 909 120.00 | 9 795 693.00 | 11 704 812.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 2 721 307.00 | | | 2 721 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 780.00 | | | 929 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DK Provisions réglementées | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 587.00 | | | 4 060 587.00 |
DN Avances conditionnées | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DO TOTAL (II) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DP Provisions pour risques | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -702.00 | | | -702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 688.00 | | | 2 703 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 274.00 | | | 938 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 116.00 | | | 1 766 116.00 |
EA Autres dettes | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 331.00 | | | 5 620 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 693.00 | | | 9 795 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 838.00 | | | 3 179 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 555.00 | | | 1 365 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 486 038.00 | | 15 486 038.00 | 15 486 038.00 |
FD Production vendue biens | 510 778.00 | | 510 778.00 | 510 778.00 |
FG Production vendue services | 3 177 515.00 | | 3 177 515.00 | 3 177 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 174 332.00 | | 19 174 332.00 | 19 174 332.00 |
FN Production immobilisée | | | -299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 397 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 982 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 832.00 | | | -95 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 134.00 | | | 19 521 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591 354.00 | | | 18 591 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 780.00 | | | 929 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 207.00 | | 297 131.00 | 2 686 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 204.00 | 2 938 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 204.00 | 2 355 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 083.00 | | 47 615.00 | 513 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 196.00 | | 244 916.00 | 2 156 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | 4 600.00 | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 714.00 | 262 652.00 | 9 495.00 | 1 421 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 562.00 | 73 694.00 | | 302 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 153.00 | 188 958.00 | 9 495.00 | 1 119 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 190 002.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 550.00 | 28 600.00 | 7 375.00 | 96 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 284.00 | 60 307.00 | 44 284.00 | 44 284.00 |
6T Sur comptes clients | 186 309.00 | 83 094.00 | 95 461.00 | 186 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 592.00 | 143 402.00 | 139 745.00 | 230 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 142.00 | 362 003.00 | 147 120.00 | 327 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 002.00 | 147 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -702.00 | | -702.00 | -702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 274.00 | 938 274.00 | | 938 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 730.00 | 705 730.00 | | 705 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 276.00 | 437 276.00 | | 437 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 908.00 | 208 908.00 | | 208 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 412.00 | 4 761 412.00 | | 4 761 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 688.00 | 262 494.00 | 2 282 060.00 | 2 703 688.00 |
VI Groupe et associés | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 044.00 | | | 259 044.00 |
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 261.00 | 5 105 906.00 | 17 355.00 | 5 123 261.00 |
VW T.V.A. | 361 087.00 | 361 087.00 | | 361 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 331.00 | 3 179 838.00 | 2 281 359.00 | 5 620 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
ST Autres comptes | 1 421 574.00 | | | 1 421 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 169.00 | | | 1 921 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 993 492.00 | | | 3 993 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516 186.00 | | | 2 516 186.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 734.00 | | | 3 817 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |