| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 557.00 | 299 367.00 | 119 190.00 | 418 557.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AN Terrains | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
AP Constructions | 962 735.00 | 446 928.00 | 515 807.00 | 962 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 402.00 | 155 595.00 | 36 807.00 | 192 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 234.00 | 516 630.00 | 175 604.00 | 692 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 207.00 | 1 421 714.00 | 1 264 493.00 | 2 686 207.00 |
BT Marchandises | 2 839 253.00 | 44 284.00 | 2 794 969.00 | 2 839 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 839.00 | 186 309.00 | 4 915 530.00 | 5 101 839.00 |
BZ Autres créances | 855 554.00 | | 855 554.00 | 855 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 895.00 | 230 592.00 | 9 245 302.00 | 9 475 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 102.00 | 1 652 307.00 | 10 509 795.00 | 12 162 102.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 2 356 598.00 | 2 039 687.00 | | 2 356 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 709.00 | 366 911.00 | | 414 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 371.00 | 107 218.00 | | 101 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 979.00 | 2 693 117.00 | | 3 051 979.00 |
DN Avances conditionnées | 3 800.00 | 81 795.00 | | 3 800.00 |
DO TOTAL (II) | 3 800.00 | 81 795.00 | | 3 800.00 |
DP Provisions pour risques | 96 550.00 | 163 784.00 | | 96 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 550.00 | 163 784.00 | | 96 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 385.00 | 8 536.00 | | 16 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 302.00 | 5 479 951.00 | | 4 299 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 237.00 | 463 163.00 | | 123 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 183.00 | 999 919.00 | | 1 142 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 967.00 | 1 226 585.00 | | 1 208 967.00 |
EA Autres dettes | 567 392.00 | 1 019 472.00 | | 567 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 467.00 | 9 197 627.00 | | 7 357 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 795.00 | 12 136 323.00 | | 10 509 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 565.00 | 8 055 077.00 | | 5 997 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 126.00 | 3 598 818.00 | | 702 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 208 633.00 | | 12 208 633.00 | 12 208 633.00 |
FD Production vendue biens | 919 375.00 | | 919 375.00 | 919 375.00 |
FG Production vendue services | 2 307 214.00 | | 2 307 214.00 | 2 307 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 435 222.00 | | 15 435 222.00 | 15 435 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 981 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 051 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 594.00 | 33 300.00 | | 26 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | 13 035.00 | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540.00 | 46 335.00 | | 31 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | 7 970.00 | | 11 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 24 058.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 32 028.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 419.00 | 14 307.00 | | 17 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 539.00 | 142 388.00 | | 169 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 721 110.00 | 11 310 681.00 | | 15 721 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 401.00 | 10 943 770.00 | | 15 306 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 709.00 | 366 911.00 | | 414 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 074.00 | | 224 849.00 | 2 555 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 716.00 | 2 686 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 716.00 | 2 156 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 692.00 | | 75 391.00 | 437 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 954.00 | | 144 958.00 | 2 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | 4 500.00 | 12 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 449.00 | 247 300.00 | 48 034.00 | 1 222 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 199.00 | 64 363.00 | | 238 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 250.00 | 182 937.00 | 48 034.00 | 984 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 784.00 | 54 973.00 | 122 207.00 | 163 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 954.00 | 44 284.00 | 51 954.00 | 51 954.00 |
6T Sur comptes clients | 163 192.00 | 63 315.00 | 40 198.00 | 163 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 146.00 | 107 598.00 | 92 152.00 | 215 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 930.00 | 162 572.00 | 214 360.00 | 378 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 572.00 | 214 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 183.00 | 1 142 183.00 | | 1 142 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 535.00 | 427 535.00 | | 427 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 261.00 | 398 261.00 | | 398 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 392.00 | 567 392.00 | | 567 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 839.00 | 5 101 839.00 | | 5 101 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VC Groupe et associés | 571 070.00 | 571 070.00 | | 571 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 302.00 | 2 939 401.00 | 1 100 858.00 | 4 299 302.00 |
VI Groupe et associés | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 427.00 | 225 427.00 | | 225 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 575.00 | 6 182 820.00 | 12 755.00 | 6 195 575.00 |
VW T.V.A. | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 467.00 | 5 997 565.00 | 1 100 858.00 | 7 357 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 331.00 | | | 277 331.00 |
ST Autres comptes | 1 229 377.00 | | | 1 229 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 574.00 | | | 1 459 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 277 092.00 | | | 5 277 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191 956.00 | | | 3 191 956.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 986.00 | | | 3 225 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |