| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 166.00 | 235 004.00 | 108 162.00 | 343 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AN Terrains | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
AP Constructions | 946 288.00 | 378 910.00 | 567 378.00 | 946 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 913.00 | 136 840.00 | 27 073.00 | 163 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 928.00 | 468 500.00 | 209 428.00 | 677 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 074.00 | 1 222 449.00 | 1 332 625.00 | 2 555 074.00 |
BT Marchandises | 2 564 356.00 | 51 954.00 | 2 512 402.00 | 2 564 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 348.00 | 163 192.00 | 6 014 156.00 | 6 177 348.00 |
BZ Autres créances | 344 132.00 | | 344 132.00 | 344 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 055.00 | | 1 610 055.00 | 1 610 055.00 |
CF Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018 844.00 | 215 146.00 | 10 803 698.00 | 11 018 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 918.00 | 1 437 595.00 | 12 136 323.00 | 13 573 918.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 2 039 687.00 | 1 835 530.00 | | 2 039 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 911.00 | 254 157.00 | | 366 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 218.00 | 120 912.00 | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 117.00 | 2 389 900.00 | | 2 693 117.00 |
DN Avances conditionnées | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
DO TOTAL (II) | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
DP Provisions pour risques | 163 784.00 | 62 412.00 | | 163 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 784.00 | 62 412.00 | | 163 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 536.00 | 1 620.00 | | 8 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 951.00 | 2 571 602.00 | | 5 479 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 163.00 | 433 047.00 | | 463 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 919.00 | 930 096.00 | | 999 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 585.00 | 897 497.00 | | 1 226 585.00 |
EA Autres dettes | 1 019 472.00 | 586 050.00 | | 1 019 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197 627.00 | 5 419 912.00 | | 9 197 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 323.00 | 7 954 020.00 | | 12 136 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 077.00 | 3 701 900.00 | | 8 055 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598 818.00 | 552 037.00 | | 3 598 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 108 401.00 | 107 656.00 | 8 216 057.00 | 8 108 401.00 |
FD Production vendue biens | -4 751.00 | | -4 751.00 | -4 751.00 |
FG Production vendue services | 2 995 390.00 | 36 930.00 | 3 032 320.00 | 2 995 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 040.00 | 144 586.00 | 11 243 626.00 | 11 099 040.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 956.00 | 32 141.00 | | -12 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 342.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 300.00 | 19 826.00 | | 33 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 035.00 | 117 791.00 | | 13 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 335.00 | 145 821.00 | | 46 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 55 521.00 | | 7 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 058.00 | 21 022.00 | | 24 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 028.00 | 76 543.00 | | 32 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | 69 278.00 | | 14 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 388.00 | 102 153.00 | | 142 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 681.00 | 12 294 872.00 | | 11 310 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 770.00 | 12 040 715.00 | | 10 943 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 911.00 | 254 157.00 | | 366 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 341.00 | 124 519.00 | | 111 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 699.00 | | 227 757.00 | 2 438 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 382.00 | 2 555 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 437 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 382.00 | 2 104 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 276.00 | | 87 416.00 | 390 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 994.00 | | 140 342.00 | 2 035 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 949.00 | 175 321.00 | 9 821.00 | 1 056 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 814.00 | 25 385.00 | | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 135.00 | 149 936.00 | 9 821.00 | 844 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 412.00 | 101 371.00 | | 62 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 977.00 | 51 954.00 | 4 977.00 | 4 977.00 |
6T Sur comptes clients | 112 769.00 | 62 507.00 | 12 085.00 | 112 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 747.00 | 114 462.00 | 17 062.00 | 117 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 159.00 | 215 833.00 | 17 062.00 | 180 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 163.00 | 463 163.00 | | 463 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 919.00 | 999 919.00 | | 999 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 667.00 | 332 667.00 | | 332 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 472.00 | 1 019 472.00 | | 1 019 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 348.00 | 6 177 348.00 | | 6 177 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 951.00 | 3 882 774.00 | 1 248 277.00 | 5 479 951.00 |
VI Groupe et associés | 463 163.00 | 463 163.00 | | 463 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 425.00 | 6 771 170.00 | 8 255.00 | 6 779 425.00 |
VW T.V.A. | 492 002.00 | 492 002.00 | | 492 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 790.00 | 8 055 077.00 | 1 256 813.00 | 9 660 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
ST Autres comptes | 774 086.00 | | | 774 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 174.00 | | | 420 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 265.00 | | | 1 018 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 554 905.00 | | | 4 554 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628 925.00 | | | 2 628 925.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 013.00 | | | 2 168 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |