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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 304.00 | 274 666.00 | 3 638.00 | 278 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 685.00 | 274 666.00 | 129 019.00 | 403 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 460.00 | 274 666.00 | 226 794.00 | 501 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 207.00 | |
GE Autres charges | | | 21 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | | | -20 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 181.00 | | | 333 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 008.00 | | | 313 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 664.00 | | 247 215.00 | 265 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 195.00 | 403 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 595.00 | 399 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 590.00 | | 237 691.00 | 264 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 9 524.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 459.00 | 132 207.00 | | 142 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 459.00 | 132 207.00 | | 142 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 343.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 098.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VP Divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 576.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 843.00 | 48 845.00 | 3 998.00 | 52 843.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 234.00 | 42 619.00 | 92 615.00 | 135 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
YT Sous‐traitance | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 497.00 | | | 93 497.00 |