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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 331.00 | 1 672 449.00 | 71 883.00 | 1 744 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 488.00 | | 982 488.00 | 982 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 019.00 | 1 369.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 356.00 | 1 673 468.00 | 1 057 888.00 | 2 731 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 634.00 | | 580 634.00 | 580 634.00 |
BZ Autres créances | 466 649.00 | | 466 649.00 | 466 649.00 |
CF Disponibilités | 798 962.00 | | 798 962.00 | 798 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 642.00 | | 1 846 642.00 | 1 846 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 998.00 | 1 673 468.00 | 2 904 530.00 | 4 577 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
DL TOTAL (I) | 910 121.00 | | | 910 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 076.00 | | | 1 461 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 409.00 | | | 1 994 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 530.00 | | | 2 904 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 677.00 | | | 531 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461 076.00 | | | 1 461 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 385.00 | | 605 385.00 | 605 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 385.00 | | 605 385.00 | 605 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 026 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 907.00 | |
GE Autres charges | | | 76 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 925.00 | | | -204 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 722.00 | | | 2 455 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 373.00 | | | 2 295 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 102.00 | | 2 356 263.00 | 1 635 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 009.00 | 2 731 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260 009.00 | 2 726 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 203.00 | | 2 355 626.00 | 1 631 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 637.00 | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 561.00 | 1 396 907.00 | | 276 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 166.00 | 1 396 283.00 | | 276 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 624.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 580 634.00 | 580 634.00 | | 580 634.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 076.00 | | 1 461 076.00 | 1 461 076.00 |
VI Groupe et associés | 350 970.00 | 350 970.00 | | 350 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 580.00 | 210 580.00 | | 210 580.00 |
VP Divers | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 829.00 | 1 047 681.00 | 2 148.00 | 1 049 829.00 |
VW T.V.A. | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 753.00 | 531 677.00 | 1 461 076.00 | 1 992 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
ST Autres comptes | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
YT Sous‐traitance | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
ZE Dividendes | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 919.00 | | | 457 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |