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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 588.00 | 2 451 373.00 | 482 215.00 | 2 933 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 550.00 | 1 304.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 571.00 | 2 453 924.00 | 619 648.00 | 3 073 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
BZ Autres créances | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CF Disponibilités | 502 672.00 | | 502 672.00 | 502 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 719.00 | | 691 719.00 | 691 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 290.00 | 2 453 924.00 | 1 311 367.00 | 3 765 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 152.00 | 376 721.00 | | 369 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 760.00 | -7 568.00 | | 74 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 763 062.00 | 688 302.00 | | 763 062.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 158 840.00 | | |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 158 840.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 764.00 | 744 040.00 | | 47 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 976.00 | 416 578.00 | | 420 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 38 959.00 | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | 52 079.00 | | 20 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 731.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 963.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 305.00 | 1 269 101.00 | | 512 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 367.00 | 2 116 243.00 | | 1 311 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 976.00 | | | 420 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 94 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 165.00 | 389 344.00 | | 69 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 165.00 | 389 344.00 | | 69 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 528.00 | 5 417.00 | | 26 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 575.00 | 393 344.00 | | 64 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 755.00 | 398 761.00 | | 93 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 590.00 | -9 417.00 | | -24 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 833.00 | -2 487.00 | | -12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 242.00 | 1 057 349.00 | | 474 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 483.00 | 1 064 917.00 | | 399 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 760.00 | -7 568.00 | | 74 760.00 |