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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 996.00 | 276 166.00 | 2 830.00 | 278 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352 207.00 | | 1 352 207.00 | 1 352 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 395.00 | 1 356.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 102.00 | 276 561.00 | 1 358 541.00 | 1 635 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 384 981.00 | | 384 981.00 | 384 981.00 |
CF Disponibilités | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 332.00 | | 443 332.00 | 443 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 809.00 | 276 561.00 | 1 811 248.00 | 2 087 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DL TOTAL (I) | 690 771.00 | | | 690 771.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 755.00 | | | 670 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 477.00 | | | 880 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 248.00 | | | 1 811 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 477.00 | | | 880 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 755.00 | | | 670 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 233 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 92 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 562.00 | | | -262 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 341.00 | | | 1 238 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 279.00 | | | 964 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 685.00 | | 1 235 606.00 | 403 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 1 635 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 1 631 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 687.00 | | 1 233 855.00 | 399 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 666.00 | 1 895.00 | | 274 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 666.00 | 1 500.00 | | 274 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VC Groupe et associés | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 755.00 | 670 755.00 | | 670 755.00 |
VI Groupe et associés | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 470.00 | 385 322.00 | 2 148.00 | 387 470.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 477.00 | 880 477.00 | | 880 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
ST Autres comptes | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
YT Sous‐traitance | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 686.00 | | | 470 686.00 |