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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 277.00 | 109 291.00 | 174 985.00 | 284 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 057.00 | 516 279.00 | 249 778.00 | 766 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 616.00 | 627 911.00 | 437 705.00 | 1 065 616.00 |
BT Marchandises | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 506 861.00 | | 506 861.00 | 506 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 006.00 | | 761 006.00 | 761 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 623.00 | 627 911.00 | 1 198 711.00 | 1 826 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 519 995.00 | 359 255.00 | | 519 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 926.00 | 160 739.00 | | 227 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | 6 619.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 789 131.00 | 567 314.00 | | 789 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 640.00 | 168 525.00 | | 129 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 87 242.00 | | 93 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 653.00 | 173 618.00 | | 183 653.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 2 474.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 580.00 | 431 895.00 | | 409 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 711.00 | 999 210.00 | | 1 198 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 642.00 | 431 895.00 | | 319 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 926.00 | 38 987.00 | 89 938.00 | 128 926.00 |
VP Divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 629.00 | 156 629.00 | | 156 629.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 581.00 | 319 642.00 | 89 938.00 | 409 581.00 |