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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 550.00 | 191 730.00 | 140 819.00 | 332 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 060.00 | 691 871.00 | 173 189.00 | 865 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 891.00 | 885 941.00 | 326 949.00 | 1 212 891.00 |
BT Marchandises | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 908.00 | | 290 908.00 | 290 908.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 443 908.00 | | 443 908.00 | 443 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 969.00 | | 869 969.00 | 869 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 861.00 | 885 942.00 | 1 196 919.00 | 2 082 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 602 134.00 | 740 297.00 | | 602 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 282.00 | -138 162.00 | | 270 282.00 |
DL TOTAL (I) | 913 117.00 | 642 834.00 | | 913 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | 51 488.00 | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 435.00 | 72 265.00 | | 149 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 80 382.00 | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 6 247.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 801.00 | 210 383.00 | | 283 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 919.00 | 853 218.00 | | 1 196 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 801.00 | 198 916.00 | | 283 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 290 909.00 | 290 909.00 | | 290 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 355.00 | 312 806.00 | 549.00 | 313 355.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 801.00 | 283 801.00 | | 283 801.00 |