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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 960.00 | 161 230.00 | 136 729.00 | 297 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 203.00 | 615 577.00 | 219 625.00 | 835 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 445.00 | 779 149.00 | 369 296.00 | 1 148 445.00 |
BT Marchandises | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CF Disponibilités | 285 318.00 | | 285 318.00 | 285 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 922.00 | | 483 922.00 | 483 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 368.00 | 779 149.00 | 853 218.00 | 1 632 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 740 297.00 | 747 922.00 | | 740 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 162.00 | 43 365.00 | | -138 162.00 |
DL TOTAL (I) | 642 834.00 | 831 987.00 | | 642 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 488.00 | 90 663.00 | | 51 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 124 611.00 | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 86 773.00 | | 80 382.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 4 156.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 383.00 | 306 205.00 | | 210 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 218.00 | 1 138 193.00 | | 853 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 916.00 | 255 404.00 | | 198 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 773.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 818.00 | 39 351.00 | 11 467.00 | 50 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 112 863.00 | 549.00 | 113 412.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 384.00 | 198 917.00 | 11 467.00 | 210 384.00 |