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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 960.00 | 134 696.00 | 163 264.00 | 297 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 036.00 | 560 365.00 | 274 670.00 | 835 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 278.00 | 697 402.00 | 450 875.00 | 1 148 278.00 |
BT Marchandises | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 393 243.00 | | 393 243.00 | 393 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 317.00 | | 687 317.00 | 687 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 595.00 | 697 402.00 | 1 138 193.00 | 1 835 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 747 922.00 | 519 995.00 | | 747 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 227 926.00 | | 43 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 831 987.00 | 789 131.00 | | 831 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 663.00 | 129 640.00 | | 90 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 611.00 | 93 721.00 | | 124 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 773.00 | 183 653.00 | | 86 773.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 2 565.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 205.00 | 409 580.00 | | 306 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 193.00 | 1 198 711.00 | | 1 138 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 404.00 | 319 642.00 | | 255 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 205.00 | 306 205.00 | | 306 205.00 |