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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 933.00 | 225 618.00 | 120 314.00 | 345 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 589.00 | 751 279.00 | 168 309.00 | 919 589.00 |
AX Avances et acomptes | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 963.00 | 979 239.00 | 336 723.00 | 1 315 963.00 |
BT Marchandises | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 769 934.00 | | 769 934.00 | 769 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 835.00 | | 1 052 835.00 | 1 052 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 799.00 | 979 239.00 | 1 389 559.00 | 2 368 799.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 842 417.00 | 602 134.00 | | 842 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680.00 | 270 282.00 | | 220 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 701.00 | 913 117.00 | | 1 107 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 149 435.00 | | 172 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 874.00 | 119 506.00 | | 102 874.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 3 393.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 857.00 | 283 801.00 | | 281 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 559.00 | 1 196 919.00 | | 1 389 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 857.00 | 283 801.00 | | 281 857.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 625.00 | 180 076.00 | 549.00 | 180 625.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 858.00 | 281 858.00 | | 281 858.00 |