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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 018.00 | 71 301.00 | 58 716.00 | 130 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 11 123.00 | 29 398.00 | 40 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 642.00 | 82 425.00 | 88 216.00 | 170 642.00 |
BT Marchandises | 270 782.00 | 5 666.00 | 265 115.00 | 270 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 822.00 | 1 258.00 | 314 564.00 | 315 822.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 169.00 | 6 924.00 | 597 244.00 | 604 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 811.00 | 89 350.00 | 685 460.00 | 774 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 058.00 | 61 208.00 | | 62 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 088.00 | 850.00 | | -86 088.00 |
DL TOTAL (I) | 30 970.00 | 117 058.00 | | 30 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 957.00 | 184 152.00 | | 560 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 88 571.00 | | 71 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 9 056.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 36 695.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 490.00 | 318 476.00 | | 654 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 460.00 | 435 535.00 | | 685 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 490.00 | 318 476.00 | | 654 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 597.00 | 53 261.00 | 742 858.00 | 689 597.00 |
FG Production vendue services | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 469.00 | 53 261.00 | 769 730.00 | 716 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 1 000.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 737.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 6 014.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -552.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 730.00 | 671 931.00 | | 770 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 819.00 | 671 081.00 | | 856 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 088.00 | 850.00 | | -86 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 893.00 | | 38 750.00 | 131 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 791.00 | | 38 750.00 | 131 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 960.00 | 32 466.00 | | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | 32 466.00 | | 49 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 1 048.00 | 69.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 6 715.00 | 69.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 6 715.00 | 69.00 | 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 715.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 560 957.00 | 560 957.00 | | 560 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 490.00 | 654 490.00 | | 654 490.00 |