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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 009.00 | 98 877.00 | 36 131.00 | 135 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 236.00 | 17 153.00 | 24 082.00 | 41 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 347.00 | 116 031.00 | 60 315.00 | 176 347.00 |
BT Marchandises | 380 081.00 | 11 333.00 | 368 748.00 | 380 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 284.00 | 2 546.00 | 243 737.00 | 246 284.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 238.00 | 13 879.00 | 918 359.00 | 932 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 585.00 | 129 911.00 | 978 674.00 | 1 108 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 029.00 | | | -24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 903.00 | -86 088.00 | | 92 903.00 |
DL TOTAL (I) | 123 873.00 | 30 970.00 | | 123 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 870.00 | 560 957.00 | | 767 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | 71 129.00 | | 79 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | 9 585.00 | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 12 818.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 800.00 | 654 490.00 | | 854 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 674.00 | 685 460.00 | | 978 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 800.00 | 654 490.00 | | 854 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 195.00 | 407 212.00 | 1 482 408.00 | 1 075 195.00 |
FG Production vendue services | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 639.00 | 407 212.00 | 1 492 852.00 | 1 085 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 927.00 | | 856.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 612.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 612.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -612.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 965.00 | 770 730.00 | | 1 497 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 062.00 | 856 819.00 | | 1 405 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 903.00 | -86 088.00 | | 92 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 643.00 | 9 242.00 | 3 537.00 | 170 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 541.00 | 9 242.00 | 3 537.00 | 170 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 426.00 | 35 831.00 | 2 225.00 | 82 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 426.00 | 35 831.00 | 2 225.00 | 82 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 1 289.00 | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 6 956.00 | | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 6 956.00 | | 6 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 246 284.00 | 246 284.00 | | 246 284.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 767 871.00 | 767 871.00 | | 767 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 577.00 | 270 577.00 | | 270 577.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 802.00 | 854 802.00 | | 854 802.00 |