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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 022.00 | 1 477.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 187.00 | 115 034.00 | 59 152.00 | 174 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 32 341.00 | 26 098.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 126.00 | 149 398.00 | 86 728.00 | 236 126.00 |
BT Marchandises | 388 090.00 | 141 402.00 | 246 688.00 | 388 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 714.00 | 210.00 | 139 504.00 | 139 714.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 242.00 | 141 612.00 | 541 630.00 | 683 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 369.00 | 291 010.00 | 628 358.00 | 919 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 717.00 | | | -24 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 668.00 | -93 590.00 | | -45 668.00 |
DL TOTAL (I) | -15 385.00 | 30 282.00 | | -15 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 134.00 | 192 153.00 | | 192 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 544.00 | 495 280.00 | | 382 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | 13 925.00 | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 383.00 | 47 635.00 | | 41 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 4 954.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 137.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 744.00 | 754 086.00 | | 643 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 358.00 | 784 369.00 | | 628 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 527.00 | 562 086.00 | | 463 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 207.00 | 56 466.00 | 539 674.00 | 483 207.00 |
FG Production vendue services | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 002.00 | 56 466.00 | 554 468.00 | 498 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | 726.00 | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 176.00 | 13 469.00 | | 24 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 815.00 | 13 469.00 | | 24 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 3 570.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | 1 149.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 4 719.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 941.00 | 8 750.00 | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 740.00 | 915 760.00 | | 626 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 408.00 | 1 009 351.00 | | 672 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 668.00 | -93 590.00 | | -45 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 002.00 | | 39 895.00 | 225 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 768.00 | 236 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 667.00 | 232 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 400.00 | | 39 895.00 | 221 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 618.00 | 36 089.00 | 21 475.00 | 133 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 762.00 | 36 088.00 | 21 475.00 | 132 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 486.00 | 13 704.00 | 788.00 | 128 486.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 544.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 240.00 | 13 704.00 | 1 332.00 | 129 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 240.00 | 13 704.00 | 1 332.00 | 129 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 704.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 135.00 | 11 918.00 | 180 217.00 | 192 135.00 |
VI Groupe et associés | 382 544.00 | 382 544.00 | | 382 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 377.00 | 448 160.00 | 180 217.00 | 628 377.00 |