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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 855.00 | 2 644.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 293.00 | 108 129.00 | 64 164.00 | 172 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 106.00 | 24 633.00 | 24 473.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 002.00 | 133 618.00 | 91 384.00 | 225 002.00 |
BT Marchandises | 299 307.00 | 128 486.00 | 170 821.00 | 299 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 520.00 | 754.00 | 148 766.00 | 149 520.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 324 635.00 | | 324 635.00 | 324 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 225.00 | 129 240.00 | 692 985.00 | 822 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 227.00 | 262 858.00 | 784 369.00 | 1 047 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
DH Report à nouveau | | -24 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 590.00 | 92 903.00 | | -93 590.00 |
DL TOTAL (I) | 30 282.00 | 123 873.00 | | 30 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 280.00 | 767 870.00 | | 495 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 79 629.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 7 195.00 | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 104.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 086.00 | 854 800.00 | | 754 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 369.00 | 978 674.00 | | 784 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 086.00 | 854 800.00 | | 562 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 549.00 | 82 442.00 | 805 991.00 | 723 549.00 |
FG Production vendue services | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 944.00 | 82 442.00 | 819 387.00 | 736 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 385.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 856.00 | | 726.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 469.00 | 4 120.00 | | 13 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | 4 246.00 | | 13 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 43.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 1 312.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 1 355.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | 2 890.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 760.00 | 1 497 965.00 | | 915 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 351.00 | 1 405 062.00 | | 1 009 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 590.00 | 92 903.00 | | -93 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 347.00 | | 61 502.00 | 176 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 225 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 221 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 245.00 | | 61 502.00 | 176 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 032.00 | 31 928.00 | 15 197.00 | 116 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 032.00 | 31 928.00 | 15 197.00 | 116 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 333.00 | 117 153.00 | | 11 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 232.00 | 2 025.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 117 385.00 | 2 025.00 | 13 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 154.00 | 154.00 | 192 000.00 | 192 154.00 |
VI Groupe et associés | 495 280.00 | 495 280.00 | | 495 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 384.00 | 198 384.00 | | 198 384.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 162.00 | 548 162.00 | 192 000.00 | 740 162.00 |