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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 1 740.00 | 514.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 1 819.00 | 3 800.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689.00 | 3 559.00 | 6 130.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 408.00 | 66 950.00 | 186 458.00 | 253 408.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 456.00 | 66 950.00 | 411 506.00 | 478 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 145.00 | 70 509.00 | 417 636.00 | 488 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 197.00 | 202 305.00 | | 196 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 5 893.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 268 871.00 | 216 997.00 | | 268 871.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 37 836.00 | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 148 871.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 766.00 | 188 883.00 | | 138 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 636.00 | 405 880.00 | | 417 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 766.00 | 188 883.00 | | 138 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 1 698.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 698.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 950.00 | 10 000.00 | | 66 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 906.00 | 299 906.00 | | 299 906.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |