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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 1 960.00 | 294.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 2 811.00 | 2 808.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689.00 | 4 771.00 | 4 918.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 921.00 | 66 950.00 | 205 971.00 | 272 921.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 233 069.00 | | 233 069.00 | 233 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 198.00 | 66 950.00 | 457 247.00 | 524 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 887.00 | 71 721.00 | 462 165.00 | 533 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 071.00 | 196 197.00 | | 210 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | 63 873.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 277 853.00 | 268 871.00 | | 277 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 334.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 30 167.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 128.00 | 106 088.00 | | 140 128.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 313.00 | 138 766.00 | | 174 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 165.00 | 417 636.00 | | 462 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 313.00 | 138 766.00 | | 174 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 1 212.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 212.00 | | 3 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 313.00 | 174 313.00 | | 174 313.00 |