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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 4 753.00 | 867.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473.00 | 7 007.00 | 2 467.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 710.00 | 33 191.00 | 219 519.00 | 252 710.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 473.00 | 33 191.00 | 312 282.00 | 345 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 946.00 | 40 197.00 | 314 749.00 | 354 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 185.00 | 211 093.00 | | 211 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 426.00 | 28 793.00 | | -70 426.00 |
DL TOTAL (I) | 149 559.00 | 248 685.00 | | 149 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 251.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 600.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 277.00 | 140 308.00 | | 135 277.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 189.00 | 172 335.00 | | 165 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 749.00 | 431 020.00 | | 314 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 189.00 | 156 634.00 | | 165 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 1 042.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 1 042.00 | | 5 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 950.00 | | 33 760.00 | 66 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 950.00 | | 33 760.00 | 66 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 950.00 | | 43 760.00 | 76 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 519.00 | 219 519.00 | | 219 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | 6.00 | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 571.00 | 279 571.00 | | 279 571.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |