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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473.00 | 7 874.00 | 1 600.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 358.00 | 7 874.00 | 274 484.00 | 282 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 759.00 | 211 185.00 | | 140 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 994.00 | -70 426.00 | | -10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 138 565.00 | 149 559.00 | | 138 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 29 874.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 469.00 | 135 277.00 | | 102 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 919.00 | 165 189.00 | | 135 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 484.00 | 314 749.00 | | 274 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 919.00 | 165 189.00 | | 135 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 867.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 867.00 | | 7 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 33 191.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 853.00 | 221 853.00 | | 221 853.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |