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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 851.00 | 134 048.00 | 10 802.00 | 144 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 021.00 | 128 334.00 | 32 687.00 | 161 021.00 |
BF Prêts | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 803.00 | 263 918.00 | 99 885.00 | 363 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 635.00 | 15 858.00 | 277 777.00 | 293 635.00 |
BZ Autres créances | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CF Disponibilités | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 142.00 | 15 858.00 | 670 284.00 | 686 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 945.00 | 279 776.00 | 770 169.00 | 1 049 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -35 398.00 | | | -35 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 532.00 | | | -91 532.00 |
DL TOTAL (I) | -67 529.00 | | | -67 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 698.00 | | | 837 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 169.00 | | | 770 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 951.00 | | | 746 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 354.00 | | 41 760.00 | 338 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 363 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 305 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 980.00 | | 34 204.00 | 287 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 7 556.00 | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 050.00 | 8 180.00 | 15 454.00 | 272 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 515.00 | 8 180.00 | 15 454.00 | 270 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 603.00 | 270 603.00 | | 270 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VB T. V. A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 057.00 | 337 841.00 | 17 216.00 | 355 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 8.00 | |