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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 3 148.00 | 1 388.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 419.00 | 89 437.00 | 45 981.00 | 135 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 925.00 | 74 051.00 | 38 874.00 | 112 925.00 |
BF Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 944.00 | 166 636.00 | 139 307.00 | 305 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 795.00 | 6 238.00 | 115 557.00 | 121 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 883.00 | 20 456.00 | 654 428.00 | 674 883.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CF Disponibilités | 716 949.00 | | 716 949.00 | 716 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 564.00 | 26 694.00 | 1 513 870.00 | 1 540 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 508.00 | 193 330.00 | 1 653 178.00 | 1 846 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 282 287.00 | | | 282 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
DL TOTAL (I) | 603 296.00 | | | 603 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 286.00 | | | 404 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 759.00 | | | 287 759.00 |
EA Autres dettes | -840.00 | | | -840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 881.00 | | | 1 049 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 178.00 | | | 1 653 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 543.00 | | | 738 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 468.00 | | 497 468.00 | 497 468.00 |
FG Production vendue services | 3 531 826.00 | | 3 531 826.00 | 3 531 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 294.00 | | 4 029 294.00 | 4 029 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 491.00 | | | 4 122 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 882.00 | | | 3 860 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 694.00 | | 27 808.00 | 287 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 305 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 248 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 094.00 | | 27 808.00 | 230 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 740.00 | 28 745.00 | 8 848.00 | 146 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 1 500.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | 27 245.00 | 8 848.00 | 145 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 299.00 | 13 157.00 | | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | 19 395.00 | | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 937.00 | 19 395.00 | 17 638.00 | 24 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 395.00 | 17 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 286.00 | 404 286.00 | | 404 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
UP Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 651 096.00 | 651 096.00 | | 651 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 696.00 | 47 338.00 | 80 358.00 | 127 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 424.00 | | | 547 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 705.00 | 701 820.00 | 13 885.00 | 715 705.00 |
VW T.V.A. | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 881.00 | 969 523.00 | 80 358.00 | 1 049 881.00 |