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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 707.00 | 140 268.00 | 9 439.00 | 149 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 076.00 | 135 051.00 | 46 025.00 | 181 076.00 |
BF Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 455.00 | 276 854.00 | 109 601.00 | 386 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 377.00 | 19 650.00 | 547 727.00 | 567 377.00 |
BZ Autres créances | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CF Disponibilités | 286 669.00 | | 286 669.00 | 286 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 029.00 | 19 650.00 | 954 379.00 | 974 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 484.00 | 296 504.00 | 1 063 980.00 | 1 360 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -126 929.00 | | | -126 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
DL TOTAL (I) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 657.00 | | | 938 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 980.00 | | | 1 063 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 733.00 | | | 847 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FG Production vendue services | 2 864 296.00 | | 2 864 296.00 | 2 864 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 056.00 | | 2 866 056.00 | 2 866 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 174.00 | | | 2 878 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 322.00 | | | 2 685 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 803.00 | | 29 418.00 | 363 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 386 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 330 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 872.00 | | 29 418.00 | 305 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 864.00 | 14 057.00 | 1 068.00 | 263 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 329.00 | 14 057.00 | 1 068.00 | 262 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 311.00 | 329 311.00 | | 329 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
UP Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
UX Autres créances clients | 540 262.00 | 540 262.00 | | 540 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 371.00 | 33 447.00 | 90 923.00 | 124 371.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459.00 | 632 502.00 | 14 957.00 | 647 459.00 |
VW T.V.A. | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657.00 | 847 733.00 | 90 923.00 | 938 657.00 |