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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 179.00 | 81 658.00 | 95 521.00 | 177 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 051.00 | 93 523.00 | 68 527.00 | 162 051.00 |
BF Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 830.00 | 179 716.00 | 217 113.00 | 396 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 465.00 | 34 343.00 | 158 122.00 | 192 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 533.00 | 38 019.00 | 815 514.00 | 853 533.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 392 600.00 | | 392 600.00 | 392 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 358.00 | 72 362.00 | 1 435 996.00 | 1 508 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 188.00 | 252 079.00 | 1 653 109.00 | 1 905 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 543 896.00 | | | 543 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
DL TOTAL (I) | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 489.00 | | | 947 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 109.00 | | | 1 653 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 022.00 | | | 806 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
FG Production vendue services | 4 562 415.00 | | 4 562 415.00 | 4 562 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 066.00 | | 4 566 066.00 | 4 566 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 603.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 518.00 | | | 4 654 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 195.00 | | | 4 552 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 944.00 | | 121 874.00 | 305 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 988.00 | 396 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 988.00 | 339 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 344.00 | | 121 874.00 | 248 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 636.00 | 44 068.00 | 30 988.00 | 166 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 388.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 489.00 | 42 680.00 | 30 988.00 | 163 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 238.00 | 34 343.00 | 6 238.00 | 6 238.00 |
6T Sur comptes clients | 20 456.00 | 18 260.00 | 696.00 | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | 52 603.00 | 6 934.00 | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 52 603.00 | 6 934.00 | 26 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 603.00 | 6 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
UP Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 809 860.00 | 809 860.00 | | 809 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 001.00 | 80 533.00 | 141 467.00 | 222 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 178.00 | 923 293.00 | 13 885.00 | 937 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 489.00 | 806 022.00 | 141 467.00 | 947 489.00 |