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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 1 648.00 | 2 888.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 386.00 | 76 961.00 | 39 425.00 | 116 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 708.00 | 68 131.00 | 45 577.00 | 113 708.00 |
BF Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 694.00 | 146 740.00 | 140 954.00 | 287 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 785.00 | 7 299.00 | 568 486.00 | 575 785.00 |
BZ Autres créances | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CF Disponibilités | 659 282.00 | | 659 282.00 | 659 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 587.00 | 7 299.00 | 1 358 289.00 | 1 365 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 281.00 | 154 038.00 | 1 499 243.00 | 1 653 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
DL TOTAL (I) | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
DP Provisions pour risques | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 885.00 | | | 659 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 866.00 | | | 201 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 919.00 | | | 1 139 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 243.00 | | | 1 499 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 203.00 | | | 1 024 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
FG Production vendue services | 2 640 557.00 | | 2 640 557.00 | 2 640 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 926.00 | | 2 769 926.00 | 2 769 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 23 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 194.00 | | | 2 833 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 830.00 | | | 2 616 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 455.00 | | 53 672.00 | 386 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 433.00 | 287 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 361.00 | 230 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 715.00 | | 3 000.00 | 40 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 783.00 | | 50 672.00 | 330 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 854.00 | 20 156.00 | 150 271.00 | 276 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 113.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 319.00 | 20 044.00 | 150 271.00 | 275 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | 6 136.00 | 18 488.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 6 136.00 | 18 488.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 23 774.00 | 18 488.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 774.00 | 18 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 866.00 | 201 866.00 | | 201 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UP Prêts | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 567 337.00 | 567 337.00 | | 567 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 885.00 | 544 169.00 | 115 716.00 | 659 885.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 945.00 | | | 553 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 622.00 | 645 736.00 | 13 885.00 | 659 622.00 |
VW T.V.A. | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 919.00 | 1 024 203.00 | 115 716.00 | 1 139 919.00 |