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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 113.00 | 89 719.00 | 11 393.00 | 101 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 551.00 | 219 778.00 | 112 772.00 | 332 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 756.00 | 309 498.00 | 124 258.00 | 433 756.00 |
BP En cours de production de services | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
BT Marchandises | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 575.00 | | 498 575.00 | 498 575.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 498.00 | 4 614.00 | 583 884.00 | 588 498.00 |
CF Disponibilités | 769 884.00 | | 769 884.00 | 769 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 697.00 | 4 614.00 | 2 110 083.00 | 2 114 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 453.00 | 314 112.00 | 2 234 341.00 | 2 548 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 480.00 | | | 323 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 049.00 | | | 1 259 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
EA Autres dettes | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 291.00 | | | 975 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 341.00 | | | 2 234 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 716.00 | | | 856 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 177.00 | | 46 456.00 | 434 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 877.00 | 433 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 877.00 | 433 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 086.00 | | 46 456.00 | 434 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 933.00 | 39 167.00 | 44 053.00 | 314 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 933.00 | 39 167.00 | 44 053.00 | 314 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 674.00 | | 12 060.00 | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | | 12 060.00 | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | | 12 060.00 | 16 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 693.00 | 293 693.00 | | 293 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 498 575.00 | 498 575.00 | | 498 575.00 |
VB T. V. A. | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 517.00 | 28 943.00 | 118 574.00 | 147 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 196.00 | 556 105.00 | 91.00 | 556 196.00 |
VW T.V.A. | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 291.00 | 856 716.00 | 118 574.00 | 975 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
ST Autres comptes | 282 048.00 | | | 282 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YT Sous‐traitance | 497 842.00 | | | 497 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 878.00 | | | 582 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
ZE Dividendes | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 474.00 | | | 930 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |