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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 070.00 | 345 067.00 | 46 003.00 | 391 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 420.00 | 440 324.00 | 46 095.00 | 486 420.00 |
BP En cours de production de services | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
BT Marchandises | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 440.00 | | 401 440.00 | 401 440.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
CF Disponibilités | 776 996.00 | | 776 996.00 | 776 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 429.00 | | 1 951 429.00 | 1 951 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 849.00 | 440 324.00 | 1 997 524.00 | 2 437 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 297.00 | | | 945 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 488.00 | | | 1 684 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 524.00 | | | 1 997 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 420.00 | | 9 000.00 | 477 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 328.00 | | 9 000.00 | 477 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 944.00 | 26 380.00 | | 413 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 944.00 | 26 380.00 | | 413 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 530.00 | 405 439.00 | 91.00 | 405 530.00 |
VW T.V.A. | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 035.00 | 313 035.00 | | 313 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
ST Autres comptes | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
YT Sous‐traitance | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 544.00 | | | 446 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 424.00 | | | 247 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 147.00 | | | 579 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |